NIEUWS / Deviezen

Land van (opnieuw bezochte) Kans

Eergisteren las ik op Bloomberg.com één van meeste EUR/USD stijgende artikelen die ik in een tijdje vrij heb gecontroleerd.
Op wat punt wordt somebody geciteerd in het artikel zeggend: De ' veiligste weddenschap van de euro '. Aan me, echter, wedt de veiligste weddenschap echt helemaal niet.

Ik schreef hier op Zondag:

' Ik zou niet wijs zijn om gedetailleerde commentaren over de markten van de Dollar van de V.S. op dit ogenblik te maken.
 
Nochtans, is mijn rente beduidend over de meeste markten gestegen FX ik sinds enige tijd heb bekeken: de belangrijkste paren van de Dollar van de V.S., de Yen kruist, de Canadese kruisen van de Dollar. Ik beweeg me van grafiek aan grafiek, en ik zie land van kans.
 
Ik weet ik tijdens dit weekend vrij contemplatief zal moeten zijn.'

Verscheidene dagen voorafgaand aan Zondag, in mijn brief aan cliënten van 5 April nam van ik nota:

' Teruggaand naar de markten van de Dollar van de V.S. van deze dagen - door honderden dagelijkse grafiekgegevens in EUR/USD samen te persen, heb ik nog het gevoel ambush spoedig gepast kan zijn. Dit maakt me automatisch geen onvoorwaardelijke stier van de Dollar van de V.S., hoewel.'

Vanaf op dit ogenblik blijf ik in perfecte overeenkomst met beide zinnen van de hierboven geciteerde paragraaf.

Ik schreef niet lang geleden dat in de maanden vooruit ik eerder handel uit overtuiging, dan van enkel intuïtie zou nemen. Naar mijn mening, de intuïtie een vrij goed werk doet aan het bewaren van rijkdom, maar het is een sterke overtuiging die rijkdom bouwt.
Nochtans, gevangen vermijden wordend in netelige posities, is de intuïtie nog de meesten van wat men dichtbij heeft.

Nu, als u me uit spelling het in onbelangrijke woorden toestaat - I ' ruikt nog een rat ' over de stijgende impuls zien wij deze dagen in EUR/USD, zodra deze stijgende impuls tegen het grote beeld van het paar wordt geplaatst. Tegen het grote beeld, zelfs kan een prijsactie van één dag het ' vlindereffect ' spelen.

Deze dagen heb ik ook levendige het waarnemen belangstelling, contemplatieve belangen voor nu, die met de unidirectionele impuls verbinden die wij vanaf laat in enkele kruisen van de Yen, evenals aan de Canadese Dollar en de Australische dwarsparen van de Dollar hebben gezien.

Wat ik nu in AUD/JPY vrij zie herinnert me onmiddellijk aan de belangrijkste Europese munten tegen de Yen in de dagen voorafgaand aan 3 Februari, vorig jaar. Rug toen, op het erkennen van de stijgende prijsuitbreidingen die in medio Januari (in GBP/JPY, was dergelijke upmove voorafgegaan door een ' 2B bodem ', dagelijkse wijze grafiek) zijn begonnen, wachtte ik slechts op een ' anomalie ' om me toe te staan die een kort standpunt inneemt.

In termen van mijn eigen waarneming, in EUR/JPY de de ' anomalie ' kwam op 3 Februari, in vorm van een laag-vluchtigheid, ' harami ' dag. De korte EUR/van JPY positie die ik op die Vrijdag, ten koste van minder heb gezet dan 40 pitten in de einde-verlies orde, bereikten een belonings/risico verhouding van 7:1 na enkel 5 dagen van actieve holding. Jammer genoeg voor mijn modelrekening, niettemin, was de gebruikte hefboomwerkingsovereenkomst ruwweg middelmatig; Ik weet nu ik kon rond 2% van de gehele modelgelijkheid geriskeerd hebben die die vroege opstelling van Februari in EUR/JPY speelt, en zelfs dat een conservatief koopje zou geweest zijn.